Struktur

Allgemeines

Die Strukturen für die Marktsegmente und Organisationseinheiten können automatisiert aus den Daten aus dem S-DWH generiert werden. Es kann eine Anpassung an die zukünftige Entwicklung der Strukturen durch z.B. Schließung von Geschäftsstellen oder Einführung einer neuen Kundensegmentierung erfolgen.

Die Planprodukte (inkl. Mapping) gibt es anhand der Mustervorlage institutsindividuell aufzubauen.

Um eine zur Geschäftsfeldplanung konsistente Planung sicherzustellen, empfehlen wir diese analog der Strukturen in CashVer bzw. dem Geschäftsfeldplanungstool zu pflegen.

Produkt

An dieser Stelle werden die Plan-Produkte inklusive deren Struktur definiert und bearbeitet. In POEM können mehrere Plan Produktstrukturen verwaltet und gespeichert werden. Im Rahmen der Einführung wird eine erste Musterstruktur mit ausgeliefert und kann folgend an die Planungserfordernisse des Instituts individuell angepasst werden. Eine Neuanlage einer Struktur oder eines neuen Knotenpunktes in der Produkthierarchie ist durch die Auswahl des Buttons neuer Datensatz/Neuer Knoten ( ) möglich.

Screenshot

Die eigentliche Bearbeitung der Plan-Produkte bezüglich ihrer Details und Eigenschaften erfolgt durch den Aufruf über die die Struktur. Hierbei gilt es dann folgendes zu definieren:

Durch Auswahl des Buttons Baumstruktur bearbeiten ( ) wird für das markierte Produkt ein neues übergeordnetes Produkt in der Produkthierarchie gewählt.
Die dem Produkt zugeordneten S-DWH-Produkte und Bewertungsbasen werden
mit dem Produkt in der Hierarchie automatisch mit verschoben. Das Mapping der
S-DWH-Produkte und Bewertungsbasen in der Produktstruktur kann unter den
jeweiligen Mapping - Reitern dennoch weiter bearbeitet werden. Über den Button
S-DWH-Produkt hinzufügen ( ) können alle vorhanden S-DWH-Produkte dem
Planprodukt zugeordnet werden. Dabei werden die S-DWH-Produkte automatisch
aus dem bisherigen Planprodukt entfernt. Analog wird bei der Zuordnung der Bewertungsbasen
vorgegangen.
Um die Konsistenz der Planung zu sichern, wird bei der Anlage der Planungsgrundlage
(s. Kapitel 5.1) geprüft, ob alle Daten aus dem S-DWH in der Produktstruktur
einem Produkt zugeordnet worden sind.
Für das Plan-Produkt muss unter Details neben den Namen und Sortierung ein
eindeutiger Produktschlüssel vergeben werden.
Wichtiger Hinweis: Keine Leerzeichen in diesem Schlüssel verwenden. Das bedeutet
beispielweise den Schlüssel wie folgt zu vergeben: "PR201".
Den Plan-Produkten gilt es zudem über Eigenschaften mitzugeben, um welchen Produkttyp
es sich handelt, ob dieses variabel- oder festverzinslich ist und den Kurswert
Re (%).
Die einzelnen Produkttypen im Detail wie folgt beschrieben:
- Bilanziell: Für die Planung sollen die Reiter Volumen und Barwertige/Periodische
Erträge berücksichtigt werden
- DL - Bestands- und Vermittlungsgeschäft: Für die Planung der Provisionen im
Verbundgeschäft soll der Reiter Dienstleistungen mit dieser Planungsmaske dafür
hergenommen werden (Sinnvoll für das Versicherungsgeschäft, Deutsche Leasing und
S-KP)