Struktur

Allgemeines

Die Strukturen für die Marktsegmente und Organisationseinheiten können automatisiert aus den Daten aus dem S-DWH generiert werden. Es kann eine Anpassung an die zukünftige Entwicklung der Strukturen durch z.B. Schließung von Geschäftsstellen oder Einführung einer neuen Kundensegmentierung erfolgen.

Die Planprodukte (inkl. Mapping) gibt es anhand der Mustervorlage institutsindividuell aufzubauen.

Um eine zur Geschäftsfeldplanung konsistente Planung sicherzustellen, empfehlen wir diese analog der Strukturen in CashVer bzw. dem Geschäftsfeldplanungstool zu pflegen.

Produkt

An dieser Stelle werden die Plan-Produkte inklusive deren Struktur definiert und bearbeitet. In POEM können mehrere Plan Produktstrukturen verwaltet und gespeichert werden. Im Rahmen der Einführung wird eine erste Musterstruktur mit ausgeliefert und kann folgend an die Planungserfordernisse des Instituts individuell angepasst werden. Eine Neuanlage einer Struktur oder eines neuen Knotenpunktes in der Produkthierarchie ist durch die Auswahl des Buttons neuer Datensatz/Neuer Knoten ( ) möglich.

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Die eigentliche Bearbeitung der Plan-Produkte bezüglich ihrer Details und Eigenschaften erfolgt über die Struktur. Hierbei gilt es dann folgendes zu definieren:

Für das Plan-Produkt muss unter Details neben den Namen ein eindeutiger Produktschlüssel vergeben werden.

Wichtiger Hinweis hierzu: Keine Leerzeichen in diesem Schlüssel verwenden. Das bedeutet beispielweise den Schlüssel wie folgt zu vergeben: "PR201".

Dem Plan-Produkten gilt es zudem mitzugeben, um welchen Produkttypen es sich handelt und ob dieses variabelverzinslich ist.

Exkurs: Die einzelnen Produkttypen im Detail wie folgt beschrieben:

Bilanziell: Für die Planung sollen die Bereiche Volumen und Barwertige/Periodische Erträge berücksichtigt werden
DL - Bestands- und Vermittlungsgeschäft: Für die Planung der Provisionen im Verbundgeschäft soll diese Planungsmaske dafür hergenommen werden (Sinnvoll für das Versicherungsgeschäft, Deutsche Leasing und S-KP)
DL - Vermittlungsgeschäft: Für die Planung der Provisionen im Verbundgeschäft soll diese Planungsmaske dafür hergenommen werden (Sinnvoll für LBS)
DL - Konten, Depots, Karten: Für die Planung der Provisionen im Verbundgeschäft soll diese Planungsmaske dafür hergenommen werden (Sinnvoll für Kreditkarten)
DL -Wertapiere: Für die Planung der Provisionen im Verbundgeschäft soll diese Planungsmaske dafür hergenommen werden (Sinnvoll für Deka und Depot B)
DL - Sonstige: Für die Planung der bilanziellen Gebühren/Provisionen oder aufgrund nicht angelieferter Neugeschäfte durch den Verbundpartner soll (stattdessen) der Reiter Dienstleistungen mit dieser Planungsmaske dafür hergenommen werden

Bei abgeschlossener Bearbeitung pro Plan-Produkt gilt es die Hinterlegungen anschließend noch abzuspeichern ( ).

Weiterer wichtiger Hinweis: Vor Anlage der Planungsgrundlage muss immer ein Mapping der S-DWH-Produkte und der Bewertungsbasen zu den definierten Plan-Produkten durch Auswahl des Buttons Mapping durchführen ( ) erfolgen. Sofern Sie im Bereich der Zuordnungen Anpassungen/Erweiterungen vornehmen, so muss das jeweilige Mapping erneut für eine neue Planungsgrundlage angestoßen werden.

Nach erfolgtem Mapping kann man die Zuordnung in der Detailebene nachvollziehen:

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